資金效益管理與風險防范

資金效益管理與風險防范

資金效益管理與風險防范
課程背景：
隨著經濟全球化、市場化和信息化三大時代浪潮的加速，以及科學技術的不斷發展，現代建筑項目在規模、結構、技術以及所面臨的環境等方面都發生了巨大的變化，工程建設活動正變得越來越復雜。復雜的項目使資金的管理面臨挑戰，當前資金管控模式過于陳舊，導致資金管理流程不健全、項目成本控制效率低、資源配置效率低、信息管理平臺落后等風險，嚴重制約建筑施工企業的健康發展。本文就如何以財務共享服務中心的資金管控模有效實施風險控制進行研究，以期對建筑施工企業提升財務管理有所裨益。
課程收益：
√ ?徹底掌握資金運轉的規律，從此可以對資金決策發表看法
√ ?通曉常用的資金管理手段，靈活應用于企業解決現實問題
√ ?學會應對資金危機的方法，不再對資金緊張束手無策
√ ?明白資金管理的角色和定位，主動幫助公司創造價值
√ ?理解資金管理思路并能付諸實踐，成為真正的財務負責人課程大綱：
一、資金管控需求分析
(一)流程管理
1. 現金流管理的基本方法
2. 營運資金運作規律剖析
3. 資金來源與風險分析
4. 現金流危機的預警分析
5.?資金結算與風險分析
6.?外匯結算與風險分析
7.?項目融資運作及風險分析
8.?資金管理職能建設
(二)建設項目成本控制
(三)資源配置管理
(四)信息平臺管理
①信息平臺記錄資金流通的過程，為資金流程管理提供控制的數據。
②信息平臺能隨時查看預算的數據，根據預算內容決定費用的支出;能夠實時反映成本費用的支出，了解成本費用構成。
③信息平臺需要反饋各個項目對于資源的需求程度，同時反映企業資源存量，供管理者調配資源的供求關系，合理高效地配置資源。
④績效評價管理。為項目評價提供基礎信息、為員工績效提供信息。
⑤知識積累。提供往期建設的經驗信息、提供改建建議反饋信息。
二、舊管理模式以及存在的風險
(一)資金流程管理不健全
(二)項目成本控制效率低
(三)資源配置效率低下
(四)信息與管理平臺落后
三、風險的應對措施——財務共享服務中心模式
(一)財務輔助流程再造
(1)資源集中管理流程
(2)采購集中管理流程
(3)融資集中管理流程　　
(二)全面預算管理
(三)資源集中化管理
(1)人力資源集中化管理。
(2)材料設備集中化管理。
(3)資金集中化管理。
(四)基于互聯網技術的信息管理平臺
四、業財一體化資金管理風險管控
(一)企業經營流程中資金風險管控
(二)資金預算中風險管控
(三)資源配置中風險管控
(四)信息平臺管理中風險管控