集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金管理共享中心模式暨司庫管理體系構(gòu)建

【課程收益】：

匹配程度也決定了集團(tuán)企業(yè)資金管理的成敗，越來越多的集團(tuán)企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)久發(fā)展與不斷壯大。

《集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金管理共享中心模式暨司庫管理體系構(gòu)建》課程，課程以最新的政策為導(dǎo)向，全面為你呈現(xiàn)集團(tuán)現(xiàn)金的集中管理模式，明確集團(tuán)現(xiàn)金流管理的主要實(shí)現(xiàn)形式和區(qū)別，把握集團(tuán)企業(yè)應(yīng)收賬款管理中的風(fēng)險(xiǎn)與信用控制，學(xué)習(xí)資金整體運(yùn)營規(guī)劃和投資實(shí)務(wù)，提高集團(tuán)資金使用效率，從到達(dá)到集團(tuán)資金集中化管理，為您企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。

【培訓(xùn)對(duì)象】：

集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及資金管理中心經(jīng)理及關(guān)鍵崗位人員

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 集團(tuán)類企業(yè)現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)解析

一、現(xiàn)金流管理的內(nèi)涵有哪些

二、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理組織架構(gòu)應(yīng)該是怎樣的

三、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團(tuán)中的角色是什么

四、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團(tuán)中的風(fēng)險(xiǎn)定位是什么

五、集團(tuán)性現(xiàn)金流管理的目標(biāo)是什么

六、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理制度與內(nèi)控如何做的更好

第二節(jié) 集團(tuán)企業(yè)營運(yùn)資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運(yùn)資金的管理組織

二、企業(yè)營運(yùn)資金的管理流程

三、企業(yè)營運(yùn)資金的管理指標(biāo)

四、企業(yè)營運(yùn)資金的資金分析

五、企業(yè)營運(yùn)資金的目標(biāo)制定

第三節(jié) 如何正確地選擇集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理模式

一、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式與建設(shè)思路

二、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的運(yùn)作過程是什么

三、如何克服建立集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理的難點(diǎn)

四、如何抓住建立集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理的重點(diǎn)

案例分析

第四節(jié) 集團(tuán)企業(yè)的資金成本與項(xiàng)目預(yù)算管理

一、企業(yè)運(yùn)營資金的成本

二、企業(yè)運(yùn)營資金成本的計(jì)算

三、項(xiàng)目的資金預(yù)算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異

第五節(jié) 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金池管理模式與案例解析

?一、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的要點(diǎn)解析

?二、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能解析與優(yōu)勢(shì)

?三、如何建立與完善企業(yè)現(xiàn)金池管理的模式

四、如何解決企業(yè)現(xiàn)金池管理模式中的問題

??案例分析

第六節(jié) 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與主要實(shí)現(xiàn)形式

一、如何建立集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立集團(tuán)企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部銀行建立與運(yùn)作方式

案例分析

四、集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心的運(yùn)作重點(diǎn)與難點(diǎn)解決

五、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)中心的作用與運(yùn)作流程

案例分析

六、集團(tuán)企業(yè)“財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心”管理解析

案例分析

第七節(jié) 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性如何進(jìn)行管理

一、企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性管理的要點(diǎn)

二、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流的日常管理要點(diǎn)

三、集團(tuán)企業(yè)應(yīng)收賬款的管理

四、集團(tuán)企業(yè)應(yīng)付款的管理

五、集團(tuán)企業(yè)營運(yùn)資本投融資策略

案例分析

第八節(jié) 集團(tuán)企業(yè)應(yīng)收賬款的信用與風(fēng)險(xiǎn)管理

一、如何制定集團(tuán)應(yīng)收賬款的信用政策

二、集團(tuán)應(yīng)收賬款的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法

三、企業(yè)集團(tuán)應(yīng)收賬款的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段

案例分析

第九節(jié) 集團(tuán)公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第十節(jié) 企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流分析與規(guī)劃

一、企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流分析與方法解析

二、如何制定與管理企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流預(yù)算

案例分析

第十一節(jié) 如何建立智能的企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流管理系統(tǒng)

一、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

案例分析

二、如何使用集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

三、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的監(jiān)督模式是什么

四、未來的集團(tuán)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)

第十二節(jié) 實(shí)現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)共享中心模式

一、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)信息平臺(tái)集中

二、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式集中

三、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)集中

四、集團(tuán)企業(yè)資金管理運(yùn)作集中

五、集團(tuán)企業(yè)績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)集中

總結(jié)：

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