現金流管理與資本運營實務

【培訓收益】
1.了解現金流管理如何為創造企業核心價值；
2.掌握企業現金流風險的分析方法；
3.學習現金流管理和資金運營的工具和技術；
4.企業投資活動對資金流的影響，企業怎樣選擇投資方式；
5.企業并購、上市的資本運作中的策略。
【培訓對象】
CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監、企業財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等
【培訓時間】2天
【課程大綱】：
模塊一Corevalueofcashflow：現金流與企業核心價值創造
1、企業的本質與公司價值創造？
2、為什么現金流比利潤更重要？
3、企業創造價值的金融活動解析？
4、怎樣運作資本為企業創造更大價值？
案例討論與情景練習：現金流的價值
模塊二Analysisoffinancerisk：企業現金流風險分析與管理
1、企業決策失誤與財務風險控制
2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策
3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業資金短缺的表現形式及改善策略
案例討論與情景練習：現金流風險控制
模塊三Processoftreasuryoperation：企業資金管理流程體系
1、公司管控模式與資金管理政策
2、資金管理部門的角色、職責與工作概述
3、企業現金流工作流程體系的設計與實施
4、企業現金流內部控制體系的構建
案例討論與情景練習：假如你是阿貝的經理
模塊四Inventory&ARmanagement：企業存貨與應收帳款管理
1、ARCollectionprocess銷售回款管理流程
2、信用政策、應收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內部交易與管理
4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計
案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例
模塊五Technologyofcashmanagement：企業現金流管理技術
1、現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術
2、企業現金流入和現金流出的分析與管理技術
3、帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術
4、企業現金流量的歷史分析與現金流量預測技術
案例討論與情景練習：現金流管理技術
模塊六Assets&Investmentmanagement：企業資產與投資管理
1、固定資產投資等資本支出的管理
2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現金流管理
4、投資組合管理\資本結構設計
案例討論：你有3000萬會怎么投資？
模塊七Listing&Mergerofcompany：企業上市與公司并購運作
1、資產重組與企業并購\并購后整合能力
2、企業融資及上市方式選擇
3、企業上市標準流程
4、公司成長階段與資本運作策略
案例討論：怎樣把公司當商品賣？
現金流管理與資本運營實際經驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么賬戶如此重要
Bankingrelationship銀行關系
與內部交易的處理
股利政策