企業現金流管理技巧

【培訓收益】
幫助您理解現金流在企業運營中的重要性；
幫助您理解企業現金流的創造機理及運用；
幫助您從現金流角度看待公司戰略的制定；
幫助您掌握現金流的分析技術；
幫助您建立企業現金流預警指標；
幫助您掌握現金流入、流出的管理與控制；
幫助您理解、掌握營運資本的概念及運作；
幫助您理解現金流危機的原因及改善現金流的方法；
幫助您掌握現金短缺的解決之道；
幫助您了解融資渠道及銀行關系管理；
幫助您了解現金內控管理及冗余現金的投資渠道；
幫助您了解企業的資金管理組織模式。
1、營運資金需求與來源對凈現金的影響；
2、營運資金需求水平的影響因素分析；
3、業務增長與資金需求的間的關系分析。
課程大綱
模塊一、現金流流動機理與公司價值
1、現金流入、流出企業途徑概述；
2、凈現金流與凈利潤之間的關系與權衡；
3、營運周期與營運資金周期分析；
4、企業現金流創造與公司價值
模塊二：現金流管理分析技術與方法
1、現金流量分析概述
2、現金流量分析的基礎數據的歸集與報表；
3、現金流量的定性分析揭秘企業運營的實際狀況；
4、現金流量的結構性分析；
5、現金流量趨勢性分析；
6、現金流量的指標分析—償債能力分析；
7、現金流量的指標分析—盈利能力及質量分析；
8、現金流量的指標分析—發展潛力（成長性）及支付能力分析
9、現金流量的指標分析—運營效率分析
10、現金流量綜合分析
11、財務戰略矩陣與公司價值管理
12、企業財務安全運營監測指標設計；
模塊三：現金流管理工作內容與實務
1、現金流管理工作內容；
2、現金流管理高手應具備的能力；
3、現金流管理主要實務工具；
4、現金周轉危機原因分析；
5、現金流改善常用的方法；
6、現金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；
8、常用融資渠道與工具
模塊四、營運資金管理
1、銷售資金及應收賬款管理；
2、存貨資金及庫存管理；
3、采購資金及應付賬款管理；
4、營運資金管理機制；
模塊五、現金的內部控制及效率管理
1、現金、現金流入、現金流出的內部控制；
2、合理現金持有量的確定；
3、閑置冗余現金投資渠道選擇；
4、銀行結算體系與結算工具；
5、現金管理的六大核心問題及解決建議；
6、集團資金集中管理模式；
7、資金管理的常用組織模式；
8、資金集中管理模式舉例。