現(xiàn)金為王：企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧

現(xiàn)金為王：企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧
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模塊一：“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理

1、是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析

2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；

3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；

4、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡；

5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；

6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；

模塊二：現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法

1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；—企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)

2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；

3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析；

4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；

5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；

6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>

7、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)；

模塊三、現(xiàn)金流入、流出的管理與控制

1、現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制；

2、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；

3、信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

4、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響；

5、庫(kù)存現(xiàn)金的日常管理與控制；

6、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；

7、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

模塊四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

1、改善現(xiàn)金流的七種方法；

2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

3、常用融資渠道與工具；

4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；

5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式）及案例分析；